해외선물에서 피보나치 사용하는 방법

피보나치(Fibonacci)란?

피보나치 수열은 13세기 이탈리아 수학자 레오나르도 피보나치가 고안한 수학적 수열로, 주식 및 외환 시장에서는 주요한 저항과 지지 수준을 예측하는 데 사용됩니다. 주식 차트에서 피보나치 수열의 비율(38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8% 등)은 가격 조정 구간과 추세 연장 가능성을 예측하는 데 중요한 역할을 합니다.

피보나치 도구 중 가장 많이 쓰이는 것은 다음과 같습니다:

1. 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement): 추세가 일시적으로 반대 방향으로 되돌아가는 구간을 예측하는 도구입니다. 가격이 상승 또는 하락한 후, 되돌림 비율로 추정되는 지지 또는 저항선을 설정할 수 있습니다.
2. 피보나치 확장(Fibonacci Extension): 목표 가격을 설정하는 데 사용되며, 추세가 현재 진행 중인 방향으로 얼마나 더 나아갈지를 예측합니다. 주요 목표는 161.8%, 261.8%, 423.6% 수준입니다.

피보나치를 이용한 매매 전략

1. 피보나치 되돌림 매매 전략
• 상승 추세: 가격이 상승 추세에서 38.2%, 50%, 61.8% 되돌림 구간에 도달할 때 매수 진입을 고려합니다. 이는 되돌림 후에 가격이 원래 방향으로 다시 상승할 것으로 예상되기 때문입니다.
• 하락 추세: 하락 추세에서 피보나치 되돌림 구간에 도달할 때 매도 포지션을 설정할 수 있습니다. 특히, 61.8% 수준이 강한 저항선이 되는 경우가 많습니다.
2. 피보나치 확장 매매 전략
• 추세가 강하게 이어지는 경우, 피보나치 확장을 사용하여 목표 가격을 설정합니다. 예를 들어, 가격이 되돌림 후 다시 상승하면 161.8% 수준에서 일부 수익을 실현하는 전략을 사용할 수 있습니다.

피보나치와 함께 사용하면 좋은 보조지표

1. 이동 평균선(Moving Average, MA): 피보나치 되돌림 구간이 이동 평균선과 겹치는 경우, 해당 구간의 신뢰도가 더 높아집니다.
2. RSI (Relative Strength Index): 피보나치 수준에서 RSI가 과매도(30 이하) 또는 과매수(70 이상) 상태일 경우 진입 신호로 활용 가능합니다. 예를 들어, 상승 추세 중 피보나치 61.8% 되돌림 구간에서 RSI가 과매도 상태라면 매수 신호로 볼 수 있습니다.
3. MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD 신호선이 교차하는 시점이 피보나치 구간과 맞물리면 강한 매매 신호로 해석됩니다.
4. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands): 피보나치 되돌림 구간이 볼린저 밴드의 상단 또는 하단에 근접하면 반등 혹은 반락 신호로 활용할 수 있습니다.

매매법 예시

1. 피보나치 되돌림 + RSI
• 상승 추세 중 피보나치 38.2% 또는 61.8% 수준에서 RSI가 과매도 상태를 나타낼 때 매수.
• 되돌림 구간이 지지선 역할을 하고, RSI가 반등하면 매수 신호로 해석.
2. 피보나치 되돌림 + MACD
• 피보나치 50% 되돌림 구간에서 MACD의 신호선이 상향 교차할 때 매수.
• 피보나치 확장 구간에서 161.8%에서 목표가 설정.
3. 피보나치 확장 + 이동 평균선
• 피보나치 100%에서 가격이 상승하면서 이동 평균선을 돌파할 때, 피보나치 161.8% 수준에서 이익 실현 목표를 설정.

피보나치는 그 자체로도 강력한 도구지만, 보조지표와의 조합을 통해 신호의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 매매 전략을 구체화할 때는 차트의 현재 상황에 맞게 보조지표를 적절히 조합하는 것이 중요합니다.