해외선물 나스닥 토마의 차트분석 및 대응전략240929

1. 지지선 및 저항선 분석

• 차트에서 표시된 주요 지지 및 저항선은 가격이 여러 번 멈추거나 반등한 구간들입니다. 이 선들은 거래량이 많거나 중요한 지표로 나타난 구간입니다.
• 주요 저항선: 약 20320, 20425 라인은 중요한 저항일 수 있습니다. 이 구간에서 가격이 지속적으로 저항을 받을 가능성이 높아 보입니다.
• 주요 지지선: 20080 및 19940구간에서 강한 지지를 받을 가능성이 높습니다. 이 구간을 깨지 않는다면 추가적인 하락보다는 반등이 가능할 것으로 판단됩니다.

2. 거래량 분석

•  9월 27일 최고가인 20538에서 큰 거래가 발생한 후 하락세를 보이고 있으며, 거래량이 감소하는 모습이 확인됩니다.
• 거래량이 높은 시점에서의 캔들의 시가와 종가는 중요한 지지와 저항 역할을 할 가능성이 크며, 현재 20170~20200 구간에서 가격이 머물고 있는 점을 고려했을 때 20170 근처에서 다시 지지를 받을 가능성이 있습니다.

3. 이동평균선 흐름

• 차트에서 이동평균선들이 수렴의 형태를 보이고 있으며, 이는 단기적으로 하락 힘이 생성되고 있음을 시사합니다.
• 120이평이 현재 지지 역할을 하고 있으며, 이 구간이 깨지지 않는다면 반등할 수 있습니다.

4. 매매 전략

• 단기 매수 전략: 20170근처에서 매수를 고려할 수 있습니다. 이 구간은 주요 지지선으로 작용할 가능성이 높으며, 거래량이 줄어드는 시점에서 매수 시도는 저가 매수의 좋은 기회가 될 수 있습니다.
• 손절 라인: 20130 수준에서 손절하는 전략을 고려할 수 있습니다. 이 구간이 깨질 경우 추가 하락의 가능성이 높아지기 때문에 리스크 관리를 위해 설정해야 할 것입니다.
• 매도 전략: 단기 목표가로는 20320 또는 20425에서의 매도를 고려할 수 있습니다. 이 구간들은 각각 단기 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.

 

5. 피보나치 확장

• 전고점과 저점 구간을 기준으로 피보나치 확장 비율을 사용하여 목표가를 설정할 수 있습니다. 일반적으로 1.618 배 확장 비율이 주요 목표가로 많이 사용되며, 그 이상에서는 2.618 등의 확장 비율을 사용할 수 있습니다.
• 현재 피보나치 비율을 적용해보면 전고점 돌파 시 20800 ~ 21000 구간이 단기 목표가로 설정될 수 있습니다.

6. 저항선 이탈 후 상승폭 계산

• 전고점(20538) 돌파 시, 최근 저점(약 20078)에서 전고점까지의 상승폭을 동일하게 적용하는 '복사 목표가' 방식(N파동)으로 상승폭을 계산할 수 있습니다.
• 이 방법을 통해 전고점 돌파 후 목표가는 약 20600 ~ 20700까지 상승할 가능성이 있습니다.

7. 심리적 가격대

• 차트에서 20500 구간을 돌파할 경우, 심리적 저항선인 21000 수준까지 목표가를 설정할 수 있습니다. 이 구간은 과거 여러 차례 저항으로 작용한 가격대이기 때문에 강한 심리적 저항이 될 수 있습니다.