해외선물 다이버전스로 추세전환과 추세지속을 알아보자

다이버전스(Divergence)**는 주식 또는 다른 금융 시장에서 기술적 분석을 통해 가격의 추세와 기술 지표의 방향이 일치하지 않는 현상을 나타냅니다. 즉, 가격은 한 방향으로 움직이고 있지만 기술 지표는 반대 방향으로 움직일 때 발생하는 것으로, 잠재적인 추세 반전 신호로 해석됩니다. 다이버전스는 특히 RSI, MACD, 스토캐스틱과 같은 진동 지표(Oscillator)를 사용할 때 자주 관찰됩니다.

다이버전스의 종류

다이버전스는 크게 **강세 다이버전스(Bullish Divergence)**와 **약세 다이버전스(Bearish Divergence)**로 구분됩니다. 또한, 일반 다이버전스와 히든(Hidden) 다이버전스로 세분화됩니다.

1. 강세 다이버전스 (Bullish Divergence)

• 상황: 가격이 하락하는데 기술 지표가 상승하는 경우.
• 의미: 하락 추세가 약화되고 있으며 곧 상승으로 전환될 가능성이 높음을 시사합니다.
• 사용 예시: 가격이 더 낮은 저점을 형성하지만, RSI나 MACD 같은 지표는 더 높은 저점을 형성할 때 강세 다이버전스로 볼 수 있습니다. 이는 하락세가 곧 끝나고 상승세로 전환될 수 있음을 나타냅니다.

2. 약세 다이버전스 (Bearish Divergence)

• 상황: 가격이 상승하는데 기술 지표가 하락하는 경우.
• 의미: 상승 추세가 약화되고 있으며 곧 하락으로 전환될 가능성을 의미합니다.
• 사용 예시: 가격이 더 높은 고점을 형성하지만, RSI나 MACD는 더 낮은 고점을 형성할 때 약세 다이버전스가 발생합니다. 이는 상승세가 곧 하락세로 바뀔 수 있음을 경고하는 신호입니다.

3. 히든 강세 다이버전스 (Hidden Bullish Divergence)

• 상황: 가격은 더 높은 저점을 형성하지만, 지표는 더 낮은 저점을 형성하는 경우.
• 의미: 숨겨진 상승 신호로, 추세 지속의 가능성을 나타냅니다.
• 사용 예시: 상승 추세에서 가격이 더 높은 저점을 만들 때, RSI는 더 낮은 저점을 만드는 경우 히든 강세 다이버전스입니다. 이는 상승 추세가 계속될 것임을 의미합니다.

4. 히든 약세 다이버전스 (Hidden Bearish Divergence)

• 상황: 가격은 더 낮은 고점을 형성하지만, 지표는 더 높은 고점을 형성하는 경우.
• 의미: 하락 추세가 지속될 가능성을 나타냅니다.
• 사용 예시: 하락 추세에서 가격이 더 낮은 고점을 만들 때, RSI는 더 높은 고점을 만드는 경우 히든 약세 다이버전스가 발생하며, 이는 하락 추세가 계속될 가능성을 의미합니다.

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다이버전스 사용 방법

1. 지표 확인: RSI, MACD, 스토캐스틱 등의 기술 지표를 통해 가격의 움직임과 지표의 추세를 비교합니다.
2. 다이버전스 발생 시점 파악: 가격과 지표 간의 불일치를 찾아, 다이버전스가 발생하는 구간을 확인합니다.
3. 거래 신호로 활용: 다이버전스가 발생하면 추세 반전 가능성이 높아지므로 이를 매매 신호로 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 강세 다이버전스가 발생하면 매수 진입을 고려할 수 있고, 약세 다이버전스가 발생하면 매도 진입을 고려할 수 있습니다.
4. 추가 지표 활용: 다이버전스는 단독으로 사용하기보다는 추세선, 피보나치, 이동평균선 등의 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하면 더욱 신뢰도 높은 매매 전략을 세울 수 있습니다.

요약

• 강세 다이버전스: 하락하는 가격 vs 상승하는 지표 → 상승 전환 가능성.
• 약세 다이버전스: 상승하는 가격 vs 하락하는 지표 → 하락 전환 가능성.
• 히든 강세/약세 다이버전스: 현재 추세의 지속성을 시사.